• 2021-02-15
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【MICA RESEARCH】特斯拉、万事达卡跟方舟投资都在

比特币在刚过去的一周突破历史新高,最高甚至触及到 49,000 美元,所有人都在期待比特币攻破 50,000 美元大关,也逐步垫高整体市场交易量,市场呈现强劲的多头走势。

然而所有人都知道是因为特斯拉被眼尖的投资人发现财报中购买了 15 亿美元的比特币,瞬间引起全部人的轰动,最知名的科技公司不但承认比特币,甚至砸了 7% 现金部位买入比特币,更具破坏力的还有特斯拉未来将接受车主用比特币购买特斯拉,当同于承认比特币的价值定位。

除了特斯拉出手 15 亿美元购入比特币之外,众多机构投资人也跳出来喊多比特币,其中最引人注目的就是方舟投资(Ark Invest),这是目前最受关注的主动基金投资公司,具备长年打败大盘的投资绩效,他们近来也密切关注加密货币的动向,推测旗下也持有比特币部位。

方舟投资对外发布了一篇报告,点出如果 S&P 500 公司将自己公司的 1% 现金资产分配到比特币,比特币的价格将会再涨 40,000 美元,如果比照特斯拉分配约 10% 的现金资产,那么涨幅将达到 400,000 美元,他们认为比特币是目前最具竞争力的风险资产,从一个对外发布的公开报告而言,方舟投资给予非常乐观的评价。

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期货市场作多气氛也相当浓厚,比特币多头部位上周在 Bitfinex 仅有 18,000 BTC。这週最高来到 28,000 BTC,上涨了近 50%,期货市场对于比特币看多到了极点,几乎没有任何人看空比特币。

不只是比特币受惠,DeFi 市场也有许多资金流入,交易所平台币也创下新高,可以说加密货币正涌入惊人的买盘,产业面非常乐观。

A. 2 月 9 日 Tesla 砸 15 亿买入比特币,等于 15% 现金资产

比特币受惠于 Tesla 真的出手买入而大涨至历史新高 4.7 万美元,甚至还可接受比特币作为购车的付款选项,这非常令人激动,未来电动车几乎是大多数人的必需品,等于是赋予比特币超强韧的价值定位,多头还可以上演一阵子。

Tesla 早在一月就买入比特币,难怪 Elon 多次在推特标记比特币,这个消息将会吸引更多机构投资人跟私募基金投入比特币的行列,非常值得期待。

B. 2 月 10 日 特斯拉股东怎么看马斯克买比特币?他们气疯了!

虽然币圈对于马斯克投资比特币的事情感到十分兴奋,但特斯拉股东却不这么认为,相反地,他们反而气疯了!原因主要有两个,第一个是特斯拉早在一月就开始比特币投资计画,但马斯克在一月的 Earnings Call 完全没有告知股东这件事情,以股东角度来说就是经营者瞒报重大投资事件,前高盛基金管理人 Gary Black 甚至表示他已经出脱所有特斯拉持股,因为这间公司经营看不见纪律与对投资人的尊重。

从传统企业经营角度来看,特斯拉这一次的比特币投资逾越了投资人关係底线,但马斯克向来是想干嘛就干嘛的人,股东意见完全不重要。

C. 2 月 12 日 Grayscale 正在计画推出 Yearn.Finance 信託基金服务

Grayscale 已经注册 Yearn.Finance (YFI) 的信託基金,暗示未来 Grayscale 有可能提供 YFI 信託基金供投资人购买,这个消息一出 YFI 价格再度创下历史新高,达到 48,000 美元,看的出来投资人对于这项消息非常兴奋。

虽然 Grayscale 注册了信託基金,但他不一定会使用,像是他也另外拥有 Polkadot 、 Uniswap、Theta 以及 Cardano 等加密货币信託,但都未正式启用,他们官方也表示这只是先预先注册,未来会视客户需求提供对应的加密货币基金产品。

机构投资人自己也在测风向

许多市场专家也认为科技公司对于加密货币的拥抱将能持续推升比特币的价格,而且这些网路公司对于数位原生的加密货币接受度更高,会更愿意购买比特币来为手中的美元资产避险,特别是在目前美国政府大量印钞纾困的年代,比特币对这些公司显得更具备吸引力,纷纷点名苹果、推特等知名公司,希望他们也能投资比特币。

不只是投资,传统金融业也将触角快速伸入加密货币产业,Visa 与 Mastercard 都已经宣布推出整合加密货币的转帐、支付以及收款方案,希望能够整合银行、加密货币交易所与消费者之间的平台,如同当年信用卡组织构筑跨国支付网路一样,带给消费者更便利的购买与使用加密货币的体验,继续从中垄断庞大的利润。

由此可见,不论是投资还是产业角度,机构投资人看似正全面拥抱加密货币,众多传出来的消息真的太过美好了,几乎所有企业都看多比特币,这其中代表什么意思呢?

别忘了,每一则出现在用户眼前的新闻大多都是有其目的,而且都经过网路媒体挑选过,真正有价值的第一手消息不会让人免费取得,当这些机构喊出看多比特币,多半是手中已经有不少的比特币部位,希望吸引更多散户前来拉抬价格,机构投资人跟散户一样都想要赚钱。

特斯拉跟 Elon Musk 是全球最具影响力的科技人士,目前这项消息已经散布了好几天,市场也反映得差不多了,比特币价格也陷入不小的盘整,我们认为当美国政府体认到企业购入比特币进行避险的数量越来越多,非常有可能影响到美元的公信力。

假设如此,推测政府便有可能出手监管比特币,虽然这类黑天鹅事件机率很低,但是还有可能发生,以目前散户跟机构都入场的差不多的情况判断,投资者更应该谨慎看待市场。

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